vom 18.02.2026
Für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz in Fulda, suchen wir ab sofort einen Operativen Treasurer (w/m/d) für eine Einsatzdauer von ca. drei Monatent auf Projektbasis.
Aufgaben: Steuerung und Überwachung der täglichen Liquiditätsplanung und -disposition. Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens (Cash-Management). Durchführung und Überwachung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs. Verwaltung und Optimierung von Bankkonten, Kreditlinien und Avalen. Erstellung von Liquiditätsprognosen und Cashflow-Analysen. Mitwirkung bei der Optimierung von Treasury-Prozessen und -Systemen. Unterstützung bei der Implementierung von Cash-Pooling- und Netting-Strukturen. Überwachung und Abstimmung von Bankkonten sowie Pflege der Treasury-Systeme. Ansprechpartner (w/m/d) für Banken und interne Fachbereiche. Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Treasury-Umfeld.
Anforderungen: Mehrjährige Berufserfahrung im operativen Treasury-Bereich oder im Finanzbereich. Fundierte Kenntnisse im Cash-Management und Zahlungsverkehr. Sicherer Umgang mit MS Excel. Analytische Denkweise. Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise. Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit. Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
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